ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
- % 20260,53%
- Ranking74/350
- Fecha11/02/2026
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,273913 EUR
Patrimonio (miles de euros):282.624,85
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,53% | 3,43% | 4,35% | · |
| Categoría | 0,38% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 74/350 | 24/343 | 75/336 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,32% | 0,75% | 3,43% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,38% | 10,05% |
| Ranking | 121/350 | 45/349 | 33/340 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 27/354
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 180/353
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119483024
Fecha de constitución: 29/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
