Informe del fondo de inversión

COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,46%
  • Ranking220/566
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,811340 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.470,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo11,46%8,08%-15,01%1,22%3,76%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking220/566270/549349/517473/491148/434
Quintil23452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,43%3,64%16,76%1,54%8,47%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking227/575252/574187/566303/508309/402
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 210/567

Quintil: 2

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 317/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0121092003

Fecha de constitución: 11/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,75% (< 24.999 €), 2,45% (25.000 - 49.999 €), 2,25% (50.000 - 74.999 €), 2.05% (75.000 - 99.999 €), 1,65% (100.000 - 149.999 €), 0,80% (150.000 - 249.999 €), 0,40% (250.000 - 499.999 €), 0,20% (500.000 - 999.999 €), 0,00% (> 1 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR