COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L

• % 2026 7,06%
• Ranking 404/614
• Fecha 07/10/2026

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,950950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.474,75

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	7,06%	2,47%	12,31%	8,08%
Categoría	7,44%	0,25%	9,64%	6,65%
Ranking	404/614	459/593	220/569	273/538
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,86%	0,71%	7,31%	31,61%
Categoría	1,05%	0,46%	7,55%	23,90%
Ranking	242/633	439/633	445/609	379/567
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 481/613

Quintil: 4

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 489/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0121092003

Fecha de constitución: 11/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,75% (< 24.999 €), 2,45% (25.000 - 49.999 €), 2,25% (50.000 - 74.999 €), 2.05% (75.000 - 99.999 €), 1,65% (100.000 - 149.999 €), 0,80% (150.000 - 249.999 €), 0,40% (250.000 - 499.999 €), 0,20% (500.000 - 999.999 €), 0,00% (> 1 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR