COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L
- % 2025-1,23%
- Ranking366/538
- Fecha22/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,760160 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.602,18
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,23% | 12,31% | 8,08% | -15,01% |
| Categoría | -3,58% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 366/538 | 178/526 | 244/508 | 327/485 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | 5,32% | 3,68% | 15,29% |
| Categoría | 1,52% | 6,12% | 0,25% | 6,20% |
| Ranking | 459/543 | 378/543 | 283/535 | 250/495 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 203/533
Quintil: 2
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 269/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0121092003
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,75% (< 24.999 €), 2,45% (25.000 - 49.999 €), 2,25% (50.000 - 74.999 €), 2.05% (75.000 - 99.999 €), 1,65% (100.000 - 149.999 €), 0,80% (150.000 - 249.999 €), 0,40% (250.000 - 499.999 €), 0,20% (500.000 - 999.999 €), 0,00% (> 1 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
