Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,69%
- Ranking198/220
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo de emisores públicos o privados de países de la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. El Fondo invierte, en situaciones normales de mercado, en Deuda pública emitida por países de la Zona Euro, principalmente en valores nacionales de Deuda pública con pacto de recompra a un día y con pacto de recompra inferior a una semana, sin perjuicio de que conyunturalmente pueda realizarse una inversión en valores de renta fija emitida por empresas privadas de reconocida solvencia de dicha área geográfica, asi como en menor medida en valores de renta fija denominados en moneda no euro (máximo 5%) emitidos por estados soberanos. La duración media de la cartera de valores será como máximo de 6 meses.
Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente
Última valoración
Valor liquidativo: 9,526372 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.908,25
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,69% | 2,61% | -0,22% | -0,57% | -0,50% |
| Categoría | 2,93% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 198/220 | 182/204 | 116/200 | 53/194 | 80/181 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,74% | 3,18% | 5,05% | 3,96% |
| Categoría | 0,27% | 0,80% | 3,43% | 5,71% | 4,67% |
| Ranking | 213/226 | 212/225 | 196/220 | 157/191 | 131/173 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 196/220
Quintil: 5
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 174/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0121776035
Fecha de constitución: 29/12/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
