GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI

  • % 20242,81%
  • Ranking193/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo de emisores públicos o privados de países de la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. El Fondo invierte, en situaciones normales de mercado, en Deuda pública emitida por países de la Zona Euro, principalmente en valores nacionales de Deuda pública con pacto de recompra a un día y con pacto de recompra inferior a una semana, sin perjuicio de que conyunturalmente pueda realizarse una inversión en valores de renta fija emitida por empresas privadas de reconocida solvencia de dicha área geográfica, asi como en menor medida en valores de renta fija denominados en moneda no euro (máximo 5%) emitidos por estados soberanos. La duración media de la cartera de valores será como máximo de 6 meses.

Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente

Última valoración

Valor liquidativo: 9,537705 EUR

Patrimonio (miles de euros):181.834,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,81%2,61%-0,22%-0,57%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking193/215179/201113/19750/191
Quintil5532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,74%3,17%5,20%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking198/221204/220190/215154/187
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 191/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 169/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0121776035

Fecha de constitución: 29/12/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR