BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,45%
• Ranking 318/807
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,479815 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.797,45

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,45%	·	·	·	·
Categoría	2,49%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	318/807	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,09%	1,07%	4,39%	·	·
Categoría	-0,62%	0,79%	6,82%	-2,25%	-0,98%
Ranking	164/843	228/839	647/804	-
Quintil	1	2	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 660/814

Quintil: 5

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 747/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0123747000

Fecha de constitución: 22/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR