BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,11%
• Ranking 507/829
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,672721 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.298,11

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,11%	3,18%	·	·	·
Categoría	1,06%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	507/829	312/780	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	0,68%	3,85%	·	·
Categoría	0,71%	1,72%	4,38%	6,47%	1,72%
Ranking	753/845	704/839	473/805	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 489/810

Quintil: 4

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 757/810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0123747000

Fecha de constitución: 22/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR