Informe del fondo de inversión
BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,18%
- Ranking518/836
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 01/11/2028 estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, Llegado el horizonte temporal, se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,802713 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.815,52
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,16% | 3,18% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 518/836 | 308/807 | 307/758 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,61% | 2,41% | · | · |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 513/834 | 123/832 | 400/809 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 314/809
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 790/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747000
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
