BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA

  • % 20242,72%
  • Ranking353/800
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,508144 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.745,19

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,72%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking353/800---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,29%1,05%4,08%·
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking132/840303/833602/800-
Quintil124-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 649/807

Quintil: 5

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 737/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0123747000

Fecha de constitución: 22/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR