Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,01%
- Ranking18/64
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,435819 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.772,09
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,01% | 6,21% | 9,36% | -7,01% | 1,56% |
| Categoría | 1,56% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 18/64 | 10/41 | 7/35 | 8/31 | 13/29 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,66% | 6,16% | 14,56% | 16,16% |
| Categoría | 0,44% | 0,97% | 4,52% | 8,68% | 7,53% |
| Ranking | 26/73 | 9/66 | 10/51 | 10/32 | 8/28 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 10/51
Quintil: 1
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 25/51
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0124143027
Fecha de constitución: 04/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
