MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L

  • % 20245,05%
  • Ranking8/40
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.

Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,336527 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.353,73

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo5,05%9,36%-7,01%1,56%
Categoría3,39%5,98%-8,19%1,01%
Ranking8/407/349/3011/27
Quintil1223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,08%1,34%9,95%6,69%
Categoría-0,01%1,09%6,53%0,31%
Ranking36/6014/567/406/30
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 7/40

Quintil: 1

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 12/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0124143027

Fecha de constitución: 04/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR