Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha20/09/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% - 80% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 20% de la exposición total. Tampoco existirá predeterminación en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), aunque los emisores serán principalmente europeos y las emisiones mayoritariamente cotizadas en OCDE.

Referencia:CS European Corporate Hybrid TR (40%), CS Contingent Convertible Euro (50%), IBOXX € Financial Subordinated (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 20/09/2022

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo···0,99%1,00%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking---324/386138/329
Quintil---53

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo·····
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0124144009

Fecha de constitución: 03/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR