Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,46%
- Ranking118/319
- Fecha26/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija de la zona euro, estando más del 70% en Deuda Pública de Gobiernos, y el resto en deuda avalada por estados de la zona euro y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. Así mismo, se invertirá en bonos verdes, sociales y sostenibles de los emisores citados. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 5 años, aunque podrá oscilar entre 0 y 10 años.
Referencia:BLOOMBERG EURO GOVERMENT BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 9,194594 EUR
Patrimonio (miles de euros):314.102,68
Fecha: 26/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,46% | 2,15% | 7,71% | -14,38% | · |
| Categoría | -0,89% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 118/319 | 108/304 | 46/282 | 70/251 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | -0,33% | 2,40% | -0,86% | · |
| Categoría | -1,28% | -0,79% | 1,19% | -4,40% | -7,42% |
| Ranking | 123/322 | 119/319 | 106/306 | 59/254 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 28/314
Quintil: 1
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 199/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124524002
Fecha de constitución: 06/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
