Informe del fondo de inversión

ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,63%
  • Ranking151/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media, con vencimiento entre 5 - 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del Grupo de la Gestora.

Referencia:BLOOMBERG EURO GOVERMENT BOND

Última valoración

Valor liquidativo: 9,191216 EUR

Patrimonio (miles de euros):215.016,42

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,63%7,71%-14,38%··
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking151/31146/29178/260--
Quintil312--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,01%0,63%5,53%-6,93%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking234/325128/320126/30677/261
Quintil4232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 128/314

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 191/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0124524002

Fecha de constitución: 06/04/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR