ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA
- % 20241,53%
- Ranking115/305
- Fecha29/10/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media, con vencimiento entre 5 - 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del Grupo de la Gestora.
Referencia:BLOOMBERG EURO GOVERMENT BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 9,182098 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.293,43
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,53% | 7,71% | -14,38% | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 115/305 | 45/282 | 78/251 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,41% | 1,47% | 7,31% | -6,31% |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
| Ranking | 129/314 | 31/314 | 121/300 | 80/253 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 124/302
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 186/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124524002
Fecha de constitución: 06/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
