Informe del fondo de inversión

ABACO RENTA FIJA, FI R

Gestora:ABACO CAPITALABACO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,63%
  • Ranking1115/2807
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 5,452134 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.401,77

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,63%5,22%-1,91%··
Categoría2,03%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1115/2807979/2702306/2569--
Quintil221--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,30%1,32%5,81%8,15%·
Categoría-0,30%0,67%6,04%-5,20%-5,08%
Ranking1067/28631438/28351863/2802403/2514
Quintil2341-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1836/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 2761/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0124526015

Fecha de constitución: 31/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR