Informe del fondo de inversión
ABACO RENTA FIJA, FI R
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,64%
- Ranking1100/2271
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,744910 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.590,22
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 3,29% | 5,03% | 5,22% | -1,91% |
| Categoría | 1,93% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1100/2271 | 588/2266 | 945/2224 | 792/2170 | 260/2083 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,03% | 3,45% | 13,99% | · |
| Categoría | 1,01% | 2,45% | 3,11% | 7,65% | -2,22% |
| Ranking | 1852/2277 | 1913/2277 | 963/2264 | 693/2181 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 988/2280
Quintil: 3
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 2228/2280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124526015
Fecha de constitución: 31/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
