ABACO RENTA FIJA, FI R
- % 20252,76%
- Ranking780/2831
- Fecha01/10/2025
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,623370 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.224,24
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,76% | 5,03% | 5,22% | -1,91% |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 780/2831 | 1154/2747 | 960/2645 | 302/2521 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,19% | 3,66% | 16,27% |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% |
| Ranking | 1780/2847 | 1335/2845 | 376/2798 | 515/2603 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 379/2792
Quintil: 1
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 2703/2792
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124526015
Fecha de constitución: 31/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
