ABACO RENTA FIJA, FI R
- % 20244,65%
- Ranking1173/2807
- Fecha20/11/2024
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,453046 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.408,31
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,65% | 5,22% | -1,91% | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1173/2807 | 979/2702 | 306/2569 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,25% | 1,24% | 5,75% | 8,17% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1382/2863 | 1541/2835 | 1899/2802 | 419/2514 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1836/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 2761/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124526015
Fecha de constitución: 31/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
