Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,25%
- Ranking47/137
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o, incluso, sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.329,182911 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.406,53
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,25% | 4,19% | -2,02% | 0,47% | 0,06% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 47/137 | 7/121 | 98/109 | 12/109 | 33/108 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,01% | 4,34% | 5,49% | 5,91% |
| Categoría | 0,25% | 0,90% | 3,84% | 5,62% | 4,97% |
| Ranking | 56/153 | 23/145 | 31/135 | 55/106 | 29/103 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 31/138
Quintil: 2
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 41/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126551037
Fecha de constitución: 24/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
