Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,77%
- Ranking71/374
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta, como media o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia o, incluso, sin rating. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.346,690264 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.662,88
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,81% | 4,19% | -2,02% | 0,47% |
| Categoría | 0,63% | 3,92% | 3,81% | -3,58% | -0,18% |
| Ranking | 71/374 | 152/359 | 112/322 | 97/301 | 42/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,77% | 3,74% | 7,80% | 9,62% |
| Categoría | 0,03% | 0,63% | 3,77% | 6,64% | 8,40% |
| Ranking | 55/375 | 71/374 | 168/359 | 72/290 | 58/244 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 173/370
Quintil: 3
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 303/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0126551037
Fecha de constitución: 24/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
