CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE

  • % 20243,44%
  • Ranking50/142
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o, incluso, sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Referencia:EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.331,638867 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.388,40

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,44%4,19%-2,02%0,47%
Categoría3,32%3,20%-0,43%-0,47%
Ranking50/1427/124101/11212/112
Quintil2151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,27%1,02%4,23%5,56%
Categoría0,25%0,89%3,83%6,09%
Ranking36/15833/15033/14165/109
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 31/143

Quintil: 2

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 41/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0126551037

Fecha de constitución: 24/01/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR