Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,55%
- Ranking22/115
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,322584 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.282,89
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,55% | 3,03% | 2,56% | 7,97% | -11,97% |
| Categoría | 0,16% | -0,53% | 6,85% | 3,50% | -5,27% |
| Ranking | 22/115 | 30/113 | 98/113 | 4/108 | 94/107 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,57% | 3,28% | 12,09% | 1,26% |
| Categoría | -0,20% | 0,11% | -0,92% | 8,49% | 6,83% |
| Ranking | 18/115 | 34/115 | 26/113 | 28/108 | 71/101 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 29/113
Quintil: 2
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 82/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126553033
Fecha de constitución: 24/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
