CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE
- % 20242,01%
- Ranking1574/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,950729 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.451,03
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,01% | 7,97% | -11,97% | 0,43% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 1574/2827 | 413/2727 | 1611/2592 | 1468/2338 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,06% | 0,51% | 6,89% | -2,78% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 1479/2863 | 1063/2855 | 1422/2807 | 1254/2512 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1487/2813
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 2128/2813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126553033
Fecha de constitución: 24/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
