CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE

• % 2025 2,22%
• Ranking 27/117
• Fecha 22/07/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,199194 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.198,21

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	2,22%	2,56%	7,97%	-11,97%
Categoría	-2,17%	6,76%	3,47%	-5,29%
Ranking	27/117	99/117	4/111	95/108
Quintil	2	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	0,41%	1,02%	4,25%	10,81%
Categoría	-0,33%	0,64%	1,57%	5,87%
Ranking	31/117	32/117	30/117	29/109
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 27/117

Quintil: 2

Volatilidad: 2,75%

Ranking: 78/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126553033

Fecha de constitución: 24/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR