CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE
- % 20242,30%
- Ranking1870/2808
- Fecha20/11/2024
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,975878 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.407,44
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,30% | 7,97% | -11,97% | 0,43% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1870/2808 | 399/2703 | 1605/2570 | 1452/2316 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,60% | 5,79% | -3,14% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 1976/2865 | 1928/2836 | 1947/2803 | 1340/2515 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1494/2788
Quintil: 3
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 2079/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126553033
Fecha de constitución: 24/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
