Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / BOLSAGAR
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,46%
- Ranking87/109
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,960580 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.606,06
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,46% | 14,17% | 18,17% | -1,08% | 12,91% |
| Categoría | 9,51% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 87/109 | 54/107 | 82/109 | 28/110 | 44/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -3,00% | 3,68% | 13,04% | 39,71% | 103,21% |
| Categoría | -1,32% | 6,75% | 19,46% | 53,95% | 92,70% |
| Ranking | 84/109 | 80/109 | 79/109 | 74/105 | 45/101 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 84/114
Quintil: 4
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 53/111
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059014
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
