Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / BOLSAGAR
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202525,61%
- Ranking69/109
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,627750 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.903,21
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 25,61% | 14,17% | 18,17% | -1,08% | 12,91% |
| Categoría | 26,56% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 69/109 | 54/107 | 82/109 | 28/110 | 44/114 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,53% | 14,08% | 30,87% | 68,94% | 134,44% |
| Categoría | 3,48% | 10,32% | 29,51% | 81,54% | 115,22% |
| Ranking | 18/109 | 16/109 | 44/108 | 73/105 | 37/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 66/111
Quintil: 3
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 17/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059014
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
