DUX UMBRELLA / BOLSAGAR
- % 202525,67%
- Ranking69/109
- Fecha31/07/2025
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,636450 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.904,21
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 25,67% | 14,17% | 18,17% | -1,08% |
| Categoría | 26,53% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 69/109 | 54/107 | 82/109 | 28/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 4,63% | 14,14% | 30,84% | 69,03% |
| Categoría | 3,32% | 10,29% | 30,08% | 81,51% |
| Ranking | 19/109 | 16/109 | 50/108 | 73/105 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 50/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 19/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059014
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
