Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,93%
- Ranking1192/3329
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,230260 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.795,92
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,93% | 6,51% | 26,08% | 21,51% | -15,39% |
| Categoría | 11,76% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1192/3329 | 1204/3123 | 361/2875 | 359/2706 | 1186/2507 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,51% | 4,82% | 17,60% | 56,25% | 67,37% |
| Categoría | -1,98% | 3,40% | 16,41% | 51,37% | 55,99% |
| Ranking | 658/3445 | 562/3417 | 824/3268 | 520/2727 | 313/2414 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 1102/3297
Quintil: 2
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 1859/3296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
