Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,98%
- Ranking1025/2760
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,824460 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.630,05
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,98% | 6,51% | 26,08% | 21,51% | -15,39% |
| Categoría | 9,96% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1025/2760 | 1037/2723 | 335/2615 | 326/2530 | 1147/2377 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,37% | 10,41% | 23,89% | 57,08% | 76,16% |
| Categoría | 3,16% | 10,92% | 21,46% | 50,34% | 61,95% |
| Ranking | 1576/2766 | 1009/2715 | 658/2745 | 405/2514 | 232/2227 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 702/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 1310/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
