DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL

• % 2026 11,45%
• Ranking 1556/3338
• Fecha 24/08/2026

Gestora: DUX INVERSORES ABANTE ASESORES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,128760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.748,25

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,45%	6,51%	26,08%	21,51%
Categoría	12,26%	7,12%	21,35%	16,53%
Ranking	1556/3338	1202/3131	363/2883	358/2714
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,65%	2,33%	18,66%	59,42%
Categoría	1,41%	3,72%	17,70%	55,74%
Ranking	2610/3441	2306/3404	1008/3266	574/2734
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 1276/3284

Quintil: 2

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 1838/3284

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0127059048

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR