DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
- % 202611,13%
- Ranking1022/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,063600 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.720,89
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,13% | 6,51% | 26,08% | 21,51% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 1022/2737 | 1033/2690 | 335/2581 | 324/2497 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,67% | 11,30% | 22,85% | 60,42% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% |
| Ranking | 389/2745 | 640/2742 | 632/2729 | 443/2496 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 733/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 1348/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
