Informe del fondo de inversión
EDM RENTA, FI L
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,23%
- Ranking132/376
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,245978 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.755,10
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,97% | 3,21% | 0,07% | -0,11% |
| Categoría | 1,06% | 3,89% | 3,85% | -3,71% | -0,22% |
| Ranking | 132/376 | 114/361 | 225/324 | 18/303 | 85/288 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,73% | 3,67% | 8,77% | 8,92% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 3,84% | 7,78% | 7,38% |
| Ranking | 177/379 | 100/377 | 176/363 | 86/300 | 58/249 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 179/373
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 359/373
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795039
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
