EDM RENTA, FI L
- % 20260,37%
- Ranking253/352
- Fecha25/02/2026
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,438877 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.407,32
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,59% | 3,97% | 3,21% |
| Categoría | 0,47% | 2,42% | 3,99% | 3,95% |
| Ranking | 253/352 | 111/345 | 111/338 | 228/311 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,60% | 2,47% | 10,22% |
| Categoría | 0,28% | 0,64% | 2,33% | 10,63% |
| Ranking | 239/352 | 169/351 | 127/342 | 144/307 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 137/356
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 318/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795039
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
