Informe del fondo de inversión
EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20253,58%
- Ranking80/806
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/06/2027 será el 111,34% del VL a 15/07/2024. TAE NO GARANTIZADA 3,70% para suscripciones a 15/07/2024, mantenidas a 30/06/2027. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (sin exposición a emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario. Hasta el 15/07/2024, inclusive, se comprará a plazo la cartera. Al inicio la duración es de 3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,745274 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.746,69
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,58% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,74% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 80/806 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | 3,59% | · | · |
| Categoría | -0,13% | 0,28% | 1,41% | 9,86% | -0,10% |
| Ranking | 75/833 | 90/830 | 68/803 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 85/803
Quintil: 1
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 693/803
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0128231000
Fecha de constitución: 06/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (16/07/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/10/2024, 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles o hasta 100 participes)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (16/07/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/10/2024, 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
