EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI
- % 20252,76%
- Ranking79/822
- Fecha02/09/2025
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/06/2027 será el 111,34% del VL a 15/07/2024. TAE NO GARANTIZADA 3,70% para suscripciones a 15/07/2024, mantenidas a 30/06/2027. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (sin exposición a emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario. Hasta el 15/07/2024, inclusive, se comprará a plazo la cartera. Al inicio la duración es de 3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,660006 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.661,44
Fecha: 02/09/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,76% | · | · | · |
| Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 79/822 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,77% | 4,77% | · |
| Categoría | -0,22% | 0,14% | 2,61% | 7,42% |
| Ranking | 221/842 | 154/838 | 66/805 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 73/808
Quintil: 1
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 690/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0128231000
Fecha de constitución: 06/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (16/07/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/10/2024, 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles o hasta 100 participes)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (16/07/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/10/2024, 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
