RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,91%
• Ranking 56/301
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,545896 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.865.821,93

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,91%	3,48%	·	·	·
Categoría	0,68%	1,61%	5,78%	-13,35%	-2,60%
Ranking	56/301	22/292	-	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,60%	-0,05%	1,01%	·	·
Categoría	-0,72%	-0,09%	-0,58%	4,86%	-8,87%
Ranking	129/318	136/311	90/301	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 67/307

Quintil: 2

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 206/307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR