RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,92%
• Ranking 30/303
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,547045 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.720.001,54

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,92%	3,48%	·	·	·
Categoría	0,95%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	30/303	22/293	-	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,30%	0,58%	4,41%	·	·
Categoría	0,12%	0,19%	3,19%	1,36%	-6,98%
Ranking	61/312	36/306	34/296	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 43/310

Quintil: 1

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 193/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR