RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,78%
• Ranking 69/319
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,393428 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.520.181,65

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,78%	2,25%	3,48%	·	·
Categoría	-2,82%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	69/319	25/269	21/246	-	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,54%	-1,68%	-2,01%	3,93%	·
Categoría	0,89%	-2,14%	-3,55%	5,72%	-11,47%
Ranking	284/328	93/328	58/309	157/240
Quintil	5	2	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 49/295

Quintil: 1

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 258/295

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR