RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
- % 20243,03%
- Ranking21/305
- Fecha29/10/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,303337 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.094.696,53
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 3,03% | · | · | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 21/305 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,43% | 1,36% | 3,03% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
| Ranking | 130/314 | 55/314 | 289/300 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 281/302
Quintil: 5
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 225/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128523000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
