RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

• % 2026 0,86%
• Ranking 188/311
• Fecha 11/02/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,672284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.945.809,58

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,86%	2,25%	3,48%	·
Categoría	0,82%	0,92%	1,60%	5,84%
Ranking	188/311	38/301	21/290	-
Quintil	4	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,53%	0,52%	3,04%	·
Categoría	0,46%	0,23%	1,86%	7,82%
Ranking	177/311	60/311	27/296	-
Quintil	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 20/306

Quintil: 1

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 205/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR