RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

• % 2026 -0,10%
• Ranking 116/250
• Fecha 10/06/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,571167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.465.385,74

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,10%	2,25%	3,48%	·
Categoría	-0,32%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	116/250	22/239	16/230	-
Quintil	3	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,04%	-0,10%	0,44%	5,71%
Categoría	0,04%	-0,24%	-0,55%	6,02%
Ranking	180/251	105/246	29/242	117/220
Quintil	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 37/239

Quintil: 1

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 206/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR