Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,04%
- Ranking17/65
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,952733 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.953,73
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,04% | 8,10% | 7,58% | -8,63% | 1,64% |
| Categoría | 2,76% | 4,30% | 5,97% | -7,97% | 1,11% |
| Ranking | 17/65 | 3/42 | 11/36 | 18/30 | 12/26 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,80% | 4,41% | 20,89% | 13,28% |
| Categoría | 0,09% | 0,59% | 2,92% | 12,50% | 5,88% |
| Ranking | 2/79 | 17/75 | 18/65 | 8/33 | 12/26 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 18/65
Quintil: 2
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 33/65
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0131368005
Fecha de constitución: 28/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
