MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D
- % 20247,45%
- Ranking1082/2123
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,694216 EUR
Patrimonio (miles de euros):159.919,16
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,45% | 7,58% | -8,63% | 1,64% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% |
| Ranking | 1082/2123 | 857/2091 | 570/2003 | 1674/1871 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,21% | 11,19% | 4,96% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% |
| Ranking | 821/2181 | 1145/2172 | 1164/2118 | 704/1972 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1261/2126
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 1978/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0131368005
Fecha de constitución: 28/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
