Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,62%
- Ranking13/66
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,480669 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.920,68
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,62% | 8,31% | 8,26% | -8,05% | 2,17% |
| Categoría | 2,30% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 13/66 | 2/43 | 10/37 | 16/33 | 9/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,12% | 5,50% | 22,11% | 17,77% |
| Categoría | 0,16% | 0,63% | 3,34% | 12,29% | 6,90% |
| Ranking | 63/76 | 18/75 | 8/59 | 7/34 | 7/29 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 6/59
Quintil: 1
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 19/59
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0131368013
Fecha de constitución: 28/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
