Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,62%
  • Ranking1060/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.

Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,496909 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.360,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,62%8,26%-8,05%2,17%5,50%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1060/2123744/2091496/20031647/1871327/1732
Quintil32251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,36%2,24%11,45%6,57%15,98%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking812/21811137/21721119/2118588/1972768/1704
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 1224/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 1989/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0131368013

Fecha de constitución: 28/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR