MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
- % 20253,35%
- Ranking9/66
- Fecha31/07/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,157721 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.175,55
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 3,35% | 8,31% | 8,26% | -8,05% |
| Categoría | 2,04% | 4,29% | 5,95% | -8,04% |
| Ranking | 9/66 | 2/43 | 10/37 | 16/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,62% | 2,04% | 7,34% | 20,75% |
| Categoría | 0,27% | 0,94% | 3,96% | 9,32% |
| Ranking | 10/75 | 11/70 | 4/59 | 8/34 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 4/59
Quintil: 1
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 19/59
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0131368013
Fecha de constitución: 28/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
