MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
- % 20247,62%
- Ranking1060/2123
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,496909 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.360,36
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,62% | 8,26% | -8,05% | 2,17% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% |
| Ranking | 1060/2123 | 744/2091 | 496/2003 | 1647/1871 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,36% | 2,24% | 11,45% | 6,57% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% |
| Ranking | 812/2181 | 1137/2172 | 1119/2118 | 588/1972 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 1224/2126
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 1989/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0131368013
Fecha de constitución: 28/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
