Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,40%
- Ranking97/542
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (15%), MSCI ACWI NR € (35%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,145000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.702,72
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,40% | 11,92% | 8,48% | · | · |
| Categoría | -4,13% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 97/542 | 191/529 | 226/511 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,51% | 1,30% | 6,94% | 17,38% | · |
| Categoría | 2,36% | -2,76% | 1,16% | 5,10% | 15,52% |
| Ranking | 243/547 | 85/543 | 92/536 | 122/498 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 108/536
Quintil: 2
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 463/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214000
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
