UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI A
- % 20253,54%
- Ranking111/538
- Fecha22/07/2025
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (15%), MSCI ACWI NR € (35%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,313000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.180,93
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,54% | 11,92% | 8,48% | · |
| Categoría | -3,58% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 111/538 | 190/526 | 225/508 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 5,78% | 6,86% | 22,50% |
| Categoría | 1,52% | 6,12% | 0,25% | 6,20% |
| Ranking | 362/543 | 356/543 | 83/535 | 73/495 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 88/533
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 466/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214000
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
