Informe del fondo de inversión
EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,10%
- Ranking22/31
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada, hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. La duración media renta fija será de 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 20% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,369836 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.233,24
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 2,19% | 3,23% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 22/31 | 37/40 | 22/30 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,85% | -0,50% | 0,57% | 8,58% | · |
| Categoría | -0,42% | 0,48% | 2,22% | 13,10% | 5,82% |
| Ranking | 22/33 | 26/33 | 21/30 | 24/26 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 24/30
Quintil: 4
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 29/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133402000
Fecha de constitución: 14/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
