EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
- % 2026-0,51%
- Ranking16/31
- Fecha14/10/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada, hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. La duración media renta fija será de 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 20% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,704513 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.396,54
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,51% | 2,19% | 3,23% | · |
| Categoría | 0,77% | 3,48% | 4,28% | 6,09% |
| Ranking | 16/31 | 37/40 | 22/30 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | -1,51% | -0,20% | 7,88% |
| Categoría | 0,06% | -0,62% | 1,30% | 12,86% |
| Ranking | 8/33 | 23/33 | 18/31 | 24/26 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 30/41
Quintil: 4
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 35/41
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133402000
Fecha de constitución: 14/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
