SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 1 año y 11 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 04/11/2024 y desde 01/10/2026 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,157537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.519,26

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	3,39%	5,98%	-8,19%	1,01%	0,55%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,15%	·	·	·	·
Categoría	-0,01%	1,09%	6,53%	0,31%	2,44%
Ranking	32/60	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0133548018

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (04/11/2024 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR