SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D
- % 2026-0,10%
- Ranking188/215
- Fecha29/07/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 1 año y 11 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 04/11/2024 y desde 01/10/2026 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,510384 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.422,05
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,10% | -0,01% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 188/215 | 161/172 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,14% | -0,58% | -0,50% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 43/258 | 226/240 | 183/201 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 188/203
Quintil: 5
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 101/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133548018
Fecha de constitución: 05/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (04/11/2024 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
