Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha12/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/07/2024 sea el 102,63% del valor liquidativo a 14/09/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3%, para participaciones suscritas el 14/092023 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,16%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,53%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,467684 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.487,33
Fecha: 12/09/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,53% | 0,20% | 5,09% | -8,54% | -7,83% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 285/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 302/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133666000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (14/09/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive o desde 350 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
