SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI

• % 2024 ·
• Fecha 12/09/2024

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/07/2024 sea el 102,63% del valor liquidativo a 14/09/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3%, para participaciones suscritas el 14/092023 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,16%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,53%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 12/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	1,40%	5,70%	-13,37%	-2,61%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	0,03%	0,46%	4,89%	-8,21%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 293/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 311/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133666000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (14/09/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive o desde 350 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR