Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,51%
- Ranking68/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 27/05/2025 sea el 100,889% del valor liquidativo a 27/11/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 1,8%). Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,234899 EUR
Patrimonio (miles de euros):774.966,55
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 68/311 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,68% | 3,11% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 109/325 | 118/320 | 280/306 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 295/314
Quintil: 5
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 302/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133667008
Fecha de constitución: 22/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (27/11/2024 - 26/05/2025, ambos inclusive, o desde 800 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
