Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,62%
- Ranking89/228
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,826739 EUR
Patrimonio (miles de euros):491.043,12
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,62% | 1,53% | 2,87% | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 89/228 | 160/184 | 107/132 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,34% | 1,37% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 1,42% | 10,21% | -0,18% |
| Ranking | 165/255 | 165/240 | 123/209 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 130/213
Quintil: 4
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 160/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133667008
Fecha de constitución: 22/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
