SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

• % 2025 0,85%
• Ranking 485/641
• Fecha 09/07/2025

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,473625 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553.392,99

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,85%	2,87%	·	·
Categoría	1,36%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	485/641	477/630	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,07%	0,34%	2,24%	·
Categoría	0,24%	1,83%	4,70%	10,36%
Ranking	534/645	574/641	559/635	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 572/640

Quintil: 5

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 640/640

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133667008

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR