SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

• % 2026 0,62%
• Ranking 89/228
• Fecha 10/06/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,826739 EUR

Patrimonio (miles de euros): 491.043,12

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,62%	1,53%	2,87%	·
Categoría	0,42%	2,45%	3,58%	5,33%
Ranking	89/228	160/184	107/132	-
Quintil	2	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,16%	0,34%	1,37%	·
Categoría	0,17%	0,35%	1,42%	10,21%
Ranking	165/255	165/240	123/209	-
Quintil	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 130/213

Quintil: 4

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 160/213

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0133667008

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR