SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI
- % 20250,44%
- Ranking84/319
- Fecha27/03/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 27/05/2025 sea el 100,889% del valor liquidativo a 27/11/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 1,8%). Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,046078 EUR
Patrimonio (miles de euros):839.355,22
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 2,87% | · | · |
| Categoría | -0,64% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 84/319 | 61/304 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,44% | 2,75% | · |
| Categoría | -1,14% | -0,64% | 1,54% | -4,12% |
| Ranking | 69/322 | 84/319 | 98/306 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 110/315
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 309/315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133667008
Fecha de constitución: 22/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (27/11/2024 - 26/05/2025, ambos inclusive, o desde 800 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
