Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,10%
  • Ranking61/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco

Última valoración

Valor liquidativo: 10,734516 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.848,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo4,10%6,18%-6,42%1,52%·
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking61/35616/315258/29427/279-
Quintil1151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,21%1,22%5,95%3,16%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking242/36777/36652/353150/285
Quintil4213-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 39/360

Quintil: 1

Volatilidad: 1,39%

Ranking: 183/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083005

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR