Informe del fondo de inversión
ARQUIA RF EURO, FI CARTERA
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,30%
- Ranking167/354
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,032038 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.408,57
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,30% | 2,81% | 4,38% | 6,18% | -6,42% |
| Categoría | -0,18% | 2,42% | 3,98% | 3,94% | -3,74% |
| Ranking | 167/354 | 77/345 | 74/338 | 18/311 | 262/296 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,93% | -0,30% | 1,93% | 12,07% | 7,24% |
| Categoría | -0,67% | -0,18% | 1,61% | 9,95% | 6,13% |
| Ranking | 174/351 | 167/354 | 90/345 | 35/309 | 98/270 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 91/355
Quintil: 2
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 210/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083005
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
