ARQUIA RF EURO, FI CARTERA
- % 20251,90%
- Ranking118/370
- Fecha23/07/2025
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,967116 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.226,60
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,90% | 4,38% | 6,18% | -6,42% |
| Categoría | 1,57% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 118/370 | 74/354 | 17/320 | 268/301 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,98% | 3,98% | 12,51% |
| Categoría | 0,29% | 0,73% | 3,53% | 9,21% |
| Ranking | 105/374 | 92/373 | 113/359 | 19/303 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 125/370
Quintil: 2
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 217/367
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083005
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
