Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2024·
- Fecha08/01/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (03/08/2023) el 109,15% del valor liquidativo de la participación a 06/03/2015 (TAE 1,05% para participaciones suscritas el 06/03/2015 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía invierte el 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE. Emisiones con al menos media calidad crediticia y hasta un 25% en baja calidad a fecha de compra. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras pertenezcan o no al grupo de la gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 08/01/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 2,41% | -2,95% | -1,22% | 1,77% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | - | 38/45 | 5/36 | 12/37 | 19/33 |
| Quintil | - | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 52/53
Quintil: 5
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 47/53
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137722007
Fecha de constitución: 15/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (06/03/2015 - 03/08/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/03/2015 - 02/08/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/08/2015, 05/02/2016, 05/08/2016, 06/02/2017, 07/08/2017, 05/02/2018, 06/08/2018, 05/02/2019, 05/08/2019, 05/02/2020, 05/08/2020, 05/02/2021, 05/08/2021, 07/02/2022, 05/08/2022, 06/02/2023)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
