BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI

  • % 2024·
  • Fecha08/01/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (03/08/2023) el 109,15% del valor liquidativo de la participación a 06/03/2015 (TAE 1,05% para participaciones suscritas el 06/03/2015 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía invierte el 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE. Emisiones con al menos media calidad crediticia y hasta un 25% en baja calidad a fecha de compra. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras pertenezcan o no al grupo de la gestora.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 08/01/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·2,41%-2,95%-1,22%
Categoría1,99%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking-38/455/3612/37
Quintil-512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo····
Categoría0,08%0,70%3,62%-4,76%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 53/54

Quintil: 5

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 47/54

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137722007

Fecha de constitución: 15/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (06/03/2015 - 03/08/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (06/03/2015 - 02/08/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/08/2015, 05/02/2016, 05/08/2016, 06/02/2017, 07/08/2017, 05/02/2018, 06/08/2018, 05/02/2019, 05/08/2019, 05/02/2020, 05/08/2020, 05/02/2021, 05/08/2021, 07/02/2022, 05/08/2022, 06/02/2023)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR