Informe del fondo de inversión

BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,53%
  • Ranking563/624
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).

Referencia:SP Global Dividend Aristocrats Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,407840 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.213,68

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,53%····
Categoría14,89%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking563/624----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,90%0,37%15,50%··
Categoría1,48%4,74%24,87%22,54%49,92%
Ranking574/633523/630528/624-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 518/623

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 280/623

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0137768018

Fecha de constitución: 13/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR