BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D
- % 20269,66%
- Ranking482/723
- Fecha02/10/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:SP Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,245740 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.896,86
Fecha: 02/10/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 9,66% | 9,80% | 2,14% | · |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 482/723 | 333/676 | 575/625 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,37% | -2,18% | 13,71% | 29,73% |
| Categoría | -0,31% | 1,17% | 16,62% | 51,53% |
| Ranking | 562/754 | 700/754 | 431/719 | 528/605 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 374/719
Quintil: 3
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 702/719
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137768018
Fecha de constitución: 13/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
