Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,61%
- Ranking5/40
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a renta variable de entidades no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:ICE BofA Euro Subordinated Financial (50%), ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated (30%), ECB ESTR Compouded (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,639800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.327,83
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 6,61% | 11,03% | -9,11% | 2,30% | 1,42% |
| Categoría | 3,74% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 5/40 | 1/34 | 19/30 | 8/27 | 11/26 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 2,13% | 11,15% | 7,67% | 13,84% |
| Categoría | 0,10% | 1,11% | 6,24% | 0,57% | 2,93% |
| Ranking | 30/61 | 4/56 | 1/40 | 6/30 | 7/26 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137794022
Fecha de constitución: 22/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
