CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO

  • % 20246,37%
  • Ranking5/40
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a renta variable de entidades no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia:ICE BofA Euro Subordinated Financial (50%), ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated (30%), ECB ESTR Compouded (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,622200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.382,97

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo6,37%11,03%-9,11%2,30%
Categoría3,53%5,98%-8,19%1,01%
Ranking5/401/3419/308/27
Quintil1142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,74%2,95%12,85%7,53%
Categoría0,05%1,36%7,47%0,85%
Ranking1/601/563/406/30
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 2/37

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 5/37

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0137794022

Fecha de constitución: 22/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR